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费按1人标准核报。344外出会议、学习培训、公司内部异地借调、随总经理外出等食宿有统一安排的,不再享受出差补助。345出差人员住宿方面有特殊情况和要求的,经总经理批准后另行处理。346出租车票的报销,需注明原因、起止路程,直接由总经理审批签字后方可交财务报销。347出差期间除宴客需要外,其余餐费自理,不予报销。未经批准的超标准开支,一律自理。37应工作需要公司员工以船员身份上船担任相应职务的,需与公司另行签订《船员聘用协议》,协议生效日起停发岸上工资及相应的补助。4、通讯费、招待费管理规定41公司根据岗位职责不同对员工发给统一管理的手机型号和号码,话费由公司统一支付,公司有权对于所发生不正常的通讯费用进行质疑,对于严重不正常的话费需使用者自行承担,手机正常使用损坏时由公司统一购配备。42因公宴客费用在300元以内的,由部门经理批准同意;300元以上,需总经理批准同意,特殊情况下,可先电话申请,事后3天内补办手续,逾期的不予报销。5、报销制度51所有报销费用的凭证必须粘贴整齐,说明事由,并有经办人签字,部门经理审核,由财务部对票据的真实性、补贴计算的有效性和具体金额进行审核。52因公需要报销的费用,应本着“前帐不清,后帐不借”的原则,在返回公司3天内办理完报销手续,逾期不予办理,特殊情况例外。53所有报销费用需有正规发票或者收据,如有特殊原因无法提供票据的,需写明情况并征得总经理签字同意。54车费单据需按时间顺序粘贴,并附上清单,注明日期、时间、路线。56报销人必须对财务提出的疑问如实详细说明。如有弄虚作假,一经查实,将以报销数额的10倍处罚,并予行政处分,情节严重的,将以贪污犯罪提请公诉。
f相关事项未填写申请单或电话请示未获得批准的,上级应拒绝签字。审核人员把关不严的,以虚报金额的50%罚款;知情不报的,将予10倍罚款。财务付款及报销流程
现金收付汇款(略,根据公司有关规定办理)支票注:自有船舶需提供船舶物料申请单。6、值班制度1值班电话必须有人接听,做好电话记录工作,如有必要通知相关值班人员必须按时值班,值班期间○2对来客做好接待工作;○3接收并记录邮件;○4完成各船舶动态及气象,如有异常,及时通知相关人员;○5完成其他同事委托的事项,如无法完成或完成有困难的,及时通知委托人;○6紧急状态下做好各人员;○7保管好公司财物及安全;○8做好值班记录。部门及人员的协调工作;r
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