查《外汇业务申请报告》和相关单据，是否报单位总经理签字批准。654外汇业务管理合规，审批齐全取得资金存量定期报告，检查是否定期报《外汇资金存量表》，并报资金部汇总备案。
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询问对象
调查结论与评价
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备注
1、经调查，认为该循环的内控可信赖度为：高资金管理内（）较高（部控制调查）中（）较表低（　）低（）
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