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核准人审核者
XX公司
差旅费用管理规定(讨论稿)
编号GSCW20140002第1版
实施时间
2014年5月20日
制定者
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1、目的:为进一步完善公司整体的资金支出管理规定,特对公司员工因业务需
要发生的差旅费用进行规范如下:
1、本规则适应对象:公司全体员工
2、差旅费用报销的前提:提交完善的出差计划和总结,以部门负责人签批为准;
3、差旅费用报销的相关内容:
31、公司各级员工出差费用标准如下:
类别
住宿费天
餐饮
市内交通费
区域
XX省内
XX省外
XX省内
XX省外
XX省内XX省外
经理级以上
XX元XX元
XX元XX元
XX元XX元XX元XX元XX元XX元XX元XX

经理级以下
XX元XX元
XX元XX元
XX元XX元XX元XX元XX元XX元XX元XX

4、注:(1)当天返回的,不计出差住宿。
(2)出差补贴一律按标准内凭实际票据报销上述住宿费标准,其中有住宿清单明细的
发票丢失行为,可找发票替报。
4421对于中途变更出差计划且未在报销前补签手续的,相关出差费用不予报销。
442选择出差交通工具的报销标准:坐火车卧铺最高标准限硬卧,动车高铁最高标准限二
等座,省外出差可乘坐6折(含)以下票价飞机,超出部分个人承担,其余按效率及节约原
则选择交通工具,实报实销,属于自驾出差发生的费用,不得超过以上同类出行方式的最高
标准,如确因工作需要,必须提前报备直属上级。
443出差费用超过以上出差补贴限额标准时,按相应限额标准报销。而出差费用低于此限
额标准时,则按实际金额报销。
444员工出差超过1000元方可借款,员工出差应填写《出差计划和总结》,并按规定程序
报批后,到财务部门预借差旅费,借款应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财
务部门预借差旅费,前次出差没有报销或者前次借款未归还的,本次出差不予借款。员工出
差返回后,填写“差旅费”报销单,按5个工作日内凭审批手续到财务部门报销。出差期间
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f发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。445出差返回后的票据在5个工作日未报销的,财务部有权从工资中扣除原借款金额或不予报销。446出差期间无计划发生的招待费,不予报销经理级部门第一负责人(部门必须成立一年以上)出差期间根据业务需要可以申请(电话或短信)经总经理同意后方可报销招待费,回来后补办招待费签批手续。招待费用必须说明宴请人、用途、宴请金额。447出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,扣除招待当天的伙食补贴。448报销出租车票时r
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