核准人审核者
XX公司
差旅费用管理规定（讨论稿）
编号GSCW20140002第1版
实施时间
2014年5月20日
制定者
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1、目的：为进一步完善公司整体的资金支出管理规定，特对公司员工因业务需
要发生的差旅费用进行规范如下：
1、本规则适应对象：公司全体员工
2、差旅费用报销的前提：提交完善的出差计划和总结，以部门负责人签批为准；
3、差旅费用报销的相关内容：
31、公司各级员工出差费用标准如下：
类别
住宿费天
餐饮
市内交通费
区域
XX省内
XX省外
XX省内
XX省外
XX省内XX省外
经理级以上
XX元XX元
XX元XX元
XX元XX元XX元XX元XX元XX元XX元XX
元
经理级以下
XX元XX元
XX元XX元
XX元XX元XX元XX元XX元XX元XX元XX
元
4、注：（1）当天返回的，不计出差住宿。
（2）出差补贴一律按标准内凭实际票据报销上述住宿费标准，其中有住宿清单明细的
发票丢失行为，可找发票替报。
4421对于中途变更出差计划且未在报销前补签手续的，相关出差费用不予报销。
442选择出差交通工具的报销标准：坐火车卧铺最高标准限硬卧，动车高铁最高标准限二
等座，省外出差可乘坐6折（含）以下票价飞机，超出部分个人承担，其余按效率及节约原
则选择交通工具，实报实销，属于自驾出差发生的费用，不得超过以上同类出行方式的最高
标准，如确因工作需要，必须提前报备直属上级。
443出差费用超过以上出差补贴限额标准时，按相应限额标准报销。而出差费用低于此限
额标准时，则按实际金额报销。
444员工出差超过1000元方可借款，员工出差应填写《出差计划和总结》，并按规定程序
报批后，到财务部门预借差旅费，借款应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财
务部门预借差旅费，前次出差没有报销或者前次借款未归还的，本次出差不予借款。员工出
差返回后，填写“差旅费”报销单，按5个工作日内凭审批手续到财务部门报销。出差期间
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f发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。445出差返回后的票据在5个工作日未报销的，财务部有权从工资中扣除原借款金额或不予报销。446出差期间无计划发生的招待费，不予报销经理级部门第一负责人（部门必须成立一年以上）出差期间根据业务需要可以申请（电话或短信）经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办招待费签批手续。招待费用必须说明宴请人、用途、宴请金额。447出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，扣除招待当天的伙食补贴。448报销出租车票时r