等制度和规定以及超越权限将经营资金用于其他用途。
2、核心成员企业确因扩大经营或投资需要而资金不足的，可以向集团公司借款或由集团公司提供担保向金融机构融资，集团公司提供借款和担保总额，不得超过集团公司对该企业年度内部信用评估确定的授信额度。
3、按照控制风险和效益优先原则，重点加强对无信用额度或超信用额度赊销业务的控制管理以及对逾期应收账款的跟踪管理。第十三条其他经营公司资金管理
f1、从事其他对外提供服务等经营单位的营运资金原则上控制在企业自由资金内，并应保证资金用于主营业务。
2、公司不得超越经营范围从事未经集团公司批准的其他经营和投资业务。第十四条投资项目资金管理1、投资项目资金的筹集
集团公司和各类子公司根据公司章程和天能集团公司投资管理等有关规定，经批准实施的投资项目资金列入公司资金预算计划，由实施投资项目的公司的财务部门具体负责项目资金筹措。2、投资项目资金的使用
⑴设立分，子公司和对外参股，收购外部企业股权等股权投资，应当根据内部有关制度规定和公司章程中的权限规定进行审批，实施投资行为的公司的财务部门凭董事会或股东会决议，投资项目可行性报告，投资协议等文件，需要集团公司批准的还需凭集团公司的批准意见，尚可支付投资款。
⑵除天能集团战略投资管理中心外，各类子公司一般不得从事委托贷款，购买债券，股票，基金等短期投资活动，每年年初由集团公司办公会议确定当年短期投资总额度，财务部门应根据所批准的投资内容，投资金额控制付款。
f⑶购置房屋，汽车，生产企业购置机器设备资金使用按照本制度第四章“资产管理”规定执行。
第四章资产管理第十五条本制度所称资产是指固定资产，无形资产和其他资产。资产管理的目的是保证公司资产安全，提高资产使用效率。第十六条资产管理的重点是对各项资产的取得，资产的处置和资产日常管理进行的管理和控制。第十七条资产管理执行天能集团公司资产管理办法的有关规定。
第五章成本控制和费用管理第十八条成本与费用控制应遵守《天能集团财务审批管理制度》的有关规定。第十九条成本与费用控制应结合企业经营目标实行预算管理。第二十条成本与费用控制不仅局限于对成本项目的事中和事后控制，而应对经济业务的所有环节进行事先控制和全过程控制。第二十一条集团各类子公司应根据自身行业特点并结合各自经营目标，对原材料，商品采购，工程项目招投标和结算，费用管理等按照《天能集团财务审批管理制r