计划财务部考核指标汇总
序号1234PPI567891011综合计划管理12建立计划管理标准1314OPI细化标准工期初步形成项目开发阶段性成果模板进一步形成各类物业形态计划模板（如高层、多层、别墅等）编制公司各部门、各项目经营目标责任书确定各部门、各项目年度、季度考核指标收集各部门的关键绩效数据和工作目标完成情况，进行部门的绩效考核优化管控模式优化计划管理流程以计划管理为主要手段，完善运营管控模式优化公司经营计划、项目开发计划管理流程，明确计划编制、执行、监控、调整、评估等职责分工与标准形成年度计划、项目开发计划模板（节点计划、项目总控计划、项目专项计划）模板形成项目开发各阶段标准工期考核项（关键业务）费用管理权重指标类型KPI具体考核指标部门预算执行率公司计划管理实际支出资金预算100指标定义
按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、季度、月度计划的编制，每季度按时上报季度计划总结与偏差分析，组织召开公司月度、季度计划经营分析会组织公司的项目开发大纲和生产经营大纲的编制组织公司年度综合计划制订与分解
f建立计划管理标准
OPI151617建立运营管理机制1819202122会计核算2324KPI2526资金管理27OPI282930KPI融资管理融资额度资金管理建立和完善资金风险预警监测机制，做好应急预案，提高风险应对能力完善资金风险预警监测机制，从资金供给、资金投放、周转效率、债务风险水平等方面建立和完善预警监测指标体系各种途径取得的融资总额加强资金的计划管理，提高资金使用效率月度资金计划审核率审核出各部门资金计划重大偏差次数各部门资金计划总次数100编制资金计划，建立资金的动态调控体系PPIKPI完善多级运营会议管理体系进一步完善项目启动会机制，深化项目启动会成果内容初步形成信息共享的信息报表体系，尽可能统一数据统计口径，初步形成一完善信息报表体系，加套报表模板强信息共享深化信息报表体系和模板会计核算工作计划完成率按计划完成的核算工作次数计划核算工作次数100形成项目阶段性成果管理体系初步建立公司运营会议管理体系，形成公司会议管理手册和会议管理标准初步建立项目启动会机制
准确及时地向集团公司、税务局等外部单位提供会计报表现金流预测执行情况实际现金流预算现金流100（扣除大额非经常性收支）
f313233融资管理
KPI
融资成本融资计划完成率
各种融资途径的加权成本实际融资额计划融资额100巩固主要融资渠道，增加银行融资规r