仓库管理制度及流程
为更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失，保证材料供应不延误生产进度，较准确做好成本决算的辅助工作，特制定本管理制度。一、机物料（包括固定资产）流程1、采购：每月28日前车间根据次月物品消耗情况编制物料采购计划单，经车间主任、生产厂长审批后报财务，财务根据物料采购计划单及库存情况编制采购计划单，经生产厂长、财务总监审批后分别报采购部及仓库作为采购及入库凭据。临时性应急采购车间可单独打申请报告，经车间主任、生产厂长、财务总监审批后交采购部及仓库。制定安全库存的物品库存数量底于安全库存时，可由仓库编制采购计划单，报生产厂长、财务总监审批后采购。2、入库：机物料入库需凭经审批后的物料采购计划单或应急采购申请报告，无计划单或申请报告不得办理入库手续，仓库应准确记录每张采购计划单的到货情况，防止多购、错购物品。普通物料由采购人员、保管人员共同办理入库手续，采购人员需提供供应商开具的发货单或销售详单，保管人员根据物料采购计划及发货单清点物品，检查物品是否完好、崭新、规格型号是否相符，检查完毕开具入库单，采购人员、保管人员签字后入库完毕。大额物品（单件价值超5000元以上）需通知使用部门共同验收，由使用部门、采购人员、保管人员共同验收并在入库单上签字，入库单一联交采购人员作为报销凭据，一联交财务，一联留存备查。物品入库后需及时通知使用部门领用，最大程度减少物品存放时间。急待使用的应急采购到货后由采购人员通知保管，由采购人员、保管、车间共同在车间现场清点物品，验收完毕后分别开具入库单及出库单。3、领用：使用部门凭车间主任、生产厂长签批后的领用审批单领用物品，仓库核对签字笔迹，并根据物料采购计划单发放物品，如超量领用，由仓库协调物品请购部门，或电话请示生产厂长安排领用，并由实际使用部门补采购申请报告，及时补足库存。仓库发货时需严格遵守先进先出、以旧换新原则，回收废旧物品时需认真检查物品损坏程度，确认无法使用方可发放新物，废旧物品单独存放、登记台账，无旧物不得发放新物。物品发放后开具出库单，由领用人员、保管员签字，并每日下午汇总报生产厂长审批。周转使用物品需建立物品使用备查簿，列明物品名称、数量、领用部门、领用人、领用人签字、发放时间、回收时间，周转r