章及发票专用章并履行对银行网上业务的审核。16、负责协调本企业财务会计组各岗位与公司各部门工作关系及业务衔接等工作。17、完成公司领导交办的其他工作。双兴公司出纳柳朝霞岗位职责1、在本公司经理和财务负责人的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责办理现金和银行收、付款业务与银行结算业务；做到文明、礼貌、热情、对人对事一视同仁。4、坚持原则，把好资金支付的最后关口，按照审核无误的记账凭证办理现金和银行支付业务，不得“白条”抵库，保证和维护公司资金安全，按日逐笔及时登记现金日记账和银行存款日记账。5、每天下班之前对现金进行盘点，按月与主管会计对账和银行对账，达到账账相符，账实相符按要求规范地编制银行账户余额调节表，月末编制现金盘存表。6、每月按时向主管会计传递已取得的会计原始凭证，并办好会计凭证交接手续。7、负责妥善、安全保管自己所分管财务印鉴、有价证券、空白支票等，并对所有购入票证建立领用、缴销登记簿。8、负责公司运费结算、汇总和复核工作。9、负责公司原材料采购工作，对生产所需原材料按申购计划及时购买，确保质优价廉不影响生产，并办好入库手续，为一线搞好优质服务。
f10、负责公司对票结算工作，每月扎账时及时从配矿场开票处、磅房收取台账，并核对准确无误后与客户对票，回公司后及时向主管会计办好对票单交接手续。11、每日按时报送集团公司货币资金日报表，每月按时报送矿管办磷矿石产、销统计报表。12、妥善、安全保管库存现金，按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，每月定期到银行领取银行存款对账单等相关单据，每月2日前上报上月资金收支表。13、注重公司的对外形象，协调处理好与公司往来客户的关系，完成公司领导安排的其他工作。
2、产品、材料出入库手续传递审批程序产品、
（1）材料、产品采购入库①手续完备的材料采购计划审批批单（大宗材料需合同）→②到财务办理资金审批计划→③质检合格报告→④仓库保管验收质量、数量，根据①、②、③办理入库手续及填制入库单并盖收货专用章→⑤经办人、仓库保管员、分管领导分别签字→⑥由经办人带财务联及发票、检验合格报告到财务按审批报销流程办理结算→⑦仓库保管员根据仓库保管联登记仓库明细表。每月15日和当月25日将入库单报财务。（2）材料、仓库领用出库①仓库保管员填制材料出库领用单、产品发货通知单并加盖出库存专用章→②经办人（或领用单位）签字并注用途→r