财务部岗位责任制
（一）财务部职责具体负责集团公司及所属项目公司会计核算和财务管理工作。1、遵守国家有关法规，准则，依法进行会计处理和各项税务事宜处理。2、参与制定集团公司内部财务管理制度，严格财务和资金审批制度，按集团公司规定审核凭证。3、监督业务收入和其他各项收入，加强债权债务管理，集团公司内部资金往来及时对帐。4、加强现金银行管理，票据跟踪，严格控制签发空白支票，保管好银行印签章。5、加强对成本费用预测、控制，做好财务状况分析。6、财务软件升级、财务档案管理。7、委派项目公司的财务人员，加强财务人员业务培训，提高专业业务素质。8、配合外部审计检查、资产评估等工作，组织集团公司内部检查工作。9、与税务所、各银行及其他有关部门处理好业务关系。10、完成领导交办的其他工作。
（二）财务会计职责具体负责公司会计核算和财务管理工作。1、负责每月编制转账凭证并输入电脑，复核收付凭证，月末结账，编
f制财务报表，做到手续完备、数字准确、内容真实、账目清楚。2、按照经济核算原则，定期检查分析公司财务状况，成本费用和利润的执行情况。3、如实反映公司的财务状况和经营成果，每月及时、准确上报和向有关领导提供各类财务报表和财务统计报表，做好财务分析报告。4、及时合法地进行纳税申报，依据税法规定处理公司各项税务事宜。5、督促销售部做好销售应收款催收款工作。6、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料的财务档案。7、发票、收据的领购、保管、使用。8、严格执行财务审批制度和遵守公司的保密制度。9、做好有关财务证件年检工作及其他有关财务事宜。10、完成主管领导交付的其他工作。
（三）出纳员职责具体负责银行和现金的收支工作。1、工作耐心细致、礼貌待人，遵守国家有关财经法规、准则，严格执行公司各项规章制度。2、所付的每张原始凭证必须注明用途，并有经办人签字、财务审核和主管领导审批，做到手续完备，收付业务办理准确。3、对任何收入类款项都必须开具收据。每张收付单据必须盖上“现金收讫”“现金付讫”印章。、4、每日收付款业务编制银行存款和现金的收付凭证，逐笔有序地输入
f电脑，登记现金、银行日记账，每天盘点现金，日清月结，保证账实相符。及时正确地填写现金出纳日报表上报财务主管及会计。5、在规定时间内完成工作任务，每月月底必须将整月收付单据，附上“出纳报告单”及时交会计核算。6、妥善保管现金及其他有价证券，r