据原始凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
（8）、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
（9）、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。（10）、保守本单位的商业秘密。
5、物流组：主要负责对各种物资的收发和保管工作，对仓管员的管理和培训，保证物流的高效、安全，并严格执行定额领料制度，对仓管员要求做到账实相符；
6、经营部财务组：主要负责对各经营部发生的所有经济业务进行会计核算，并及时、准确地报送公司财务部所需要的各种会计及统计报表。
㈡、公司审计部1、对公司的业务流程及运行情况经行审计；
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f2、对公司及公司下属机构账务处理的合法性、合规性、合理性进行审计；3、对公司财经纪律的执行情况经行监察；4、对整个公司财务进项专项审计；5、对各经营部及销售网点的财务工作进行指导。
第三章财务会计基础工作规范
为加强公司内部各单位在记账凭证的审核、填制、账簿设置和登记等基础性会计工作，结合企业特点，特制定本工作规范。。
一、会计凭证（一）取得的原始凭证审核：只有经过审核无误的凭证，才能作为记账的依据，以确保会计核算资料的真实、合法、准确。1、真实、合法性审核：根据有关的法律、制度、政策等审核原始凭证所证录的经济业务是否真实、合法、有无弄虚作假、有无违返法律制度的行为，对于虚假、不合法的凭证应拒绝接受，并报请单位负责人处理。2、准确、完整性审核；根据原始凭证的要素，逐项审核原始凭证的内容是否准确、完整，原始凭证的各项目记录是否准确，是否按规定填写齐全，是否按规定手续办理。若原始凭证手续不完备，内容填写不准确、不齐全，应回经办人员补办完全整后，才予受理。3、技术性审核：根据原始凭证的填写要求，审核原始凭证的数字和摘要及其他项目是否填写正确，金额、数量、单位、合计是否填写正确，大、小写金额是否相符，客户、单位名称是否属实。如果发现原始凭证有错误，应当由出具单位重开或进行更正，更正处要加盖出具单位印章。对于原始凭证金额有错误的，必须由出具单位重开，
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f不得在原始凭证上更正。（二）记账凭证的规范会计人员应根据审核无误的原始凭证和原始凭证汇总表填制记账凭证。1、记账凭证必备内容。包括：填制日期、凭证编号、应用会计科目、子
目、细目；r