制定了本制度。
二、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《企业会计制度》执行。
三、本制度适用于公司财务部的财务管理工作。
第二章公司财务组织架构及主要岗位职责一、财务组织架构
监事会
公司财务部
股东会董事会
财务总监
总经理
公司审计部
会会
经
计计
出
物
营
主
员
纳
流
部
管
财
务
员
科
人
员
二、财务系统主要岗位工作职责㈠、总公司财务部划分为财务总监、主办会计、二级会计、出纳员、经营部
2
f财务组。1、财务总监：
（1）、负责组织公司日常财务核算、决算工作；
（2）、负责公司财务部门的日常组织、管理工作；
（3）、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
（4）、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
（5）、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
（6）、组织进行财税、金融政策研究；用财务数据对公司的经营状况进行分析，对公司各项经营决策提供财务专业意见；
（7）、负责协调财税、工商、银行等相关部门的工作。
（8）、协助公司总经理完成临时安排的工作任务。
2、会计主管：（1）、在财务总监带领下，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。（2）、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。（3）、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。（4）、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向总监反映本单位经济活动情况。（5）、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。（6）、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。3、二级会计：（1）、负责公司商品账工作，指导、监督物流组业务流程，监控物流数量账，每月定期与实物负责人对账，做到账账相符，账实相符。
3
f（2）、负责公司固定资产、低值易耗品的管理工作，做到账卡物相符。
4、出纳员
（1）、严格按照公司财务制度履行出纳岗位职责。
（2）、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
（3）、遵守银行结算管理制度和公司收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
（4）、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。（5）、严格执行支票使用管理制度，提取现金应通过公司总经理审批。（6）、负责员工报销和备用金（5000元）管理。
（7）、根r