经理、财务总监、董事会报送本月费用明细表，每季度附注费用使用情况分析说明。
第八节现金及日常费用管理细则
第三十八条
每个职能部门必须严格控制现金及日常费用。不得私立银行账户及小金库，严禁任何人以任何方式巧立名目，公私不分，篡改账目，损公肥私。
第三十九条
所有职员报销差旅费必须填写差旅费报销单，根据有效原始发票及单据详细填写出差各项费用，并由部门经理审核签字，交财务部审核，由总经理，财务总监复审签字后报销领款。
第四十条
所有职员报销日常费用应根据原始发票填写付款凭证，若使用备用金或公司卡（公司为员工出差便利颁发的牡丹卡，龙卡，VISA卡等）的员工需持银行帐单和原始发票定期报销（每两周报销一次）需填写差旅费报销单，由部门经理审核签字，提交财务部审核，并由总经理复审，财务总监签字报销，财务部核实并汇款至公司卡帐号上。
第四十一条
若出现不可预见事件或问题需要临时提取现金，职员必须持总经理、财务总监和财务经理的批准报告办理提款手续。
第四十二条每星期二、四下午提交报销单据及凭证，经审批后，予以报销领取现金。
第四十三条对外签署各种合同协议等文件，审批盖章期限为提交当日
f后三日签发。
第四十四条
备用金付款职员需填写备用金付款凭证，备用金付款最高定额为500元人民币，超出定额的备用金付款或借款应按银行付款管理规则办理，批准权力如下：500元以下的由部门经理和财务经理审核，总经理批准；500元以上的由总经理批准和财务总监审核。
第四十五条公司员工以工作关系而发生的餐费，交际费，由部门经理签字，总经理批准，财务总监签字。
第四十六条总经理因商务应酬而发生的交际费，由董事长审批。
第四十七条
对于需办理预付款采购固定资产、办公用品等的款项，公司采购经办人需填制借款申请单（填制方法与预支差旅费借款相同）。经总经理及财务总监和财务经理签字后，领取款项。待发票收到后随同收货凭证一并报账，并填制备用金付款凭证。
第四十八条
职员预付支票需填制预付支票凭证，经部门经理，财务部经理，总经理签字后财务部记r