制部门（各项目经
理）签字确认，财务部复核，再报公司领导审批，总经理签字后，交财务部门办理付款手续
6各项广告及促销单据报销要求
1）广告费用均需正式广告发布费的发票，单位名称填写相应公司名称
2）经办人报销时需提供：广告合同、报纸样报1份、客服中心核实签字广告版数表、发票
f3户外广告：经办人需提供合同、广告图片，广告发布监测报告、市场部核实版数表，如实报销；第四章付款流程管理1采购当事人申请：填写完整不同部门相应的采购申请表，附上部门制定采购计划、采购合同以及合同的付款方式。2项目经理签名确认：部门主管对采购合同进行审核，合适无误后签名确认。3审计部审查确认：审计部负责对费用当事人的申请惊醒审查，核实采购合同的相关细则。如有关单据不符合财务制度及采购合同付款条款规定则退后重写；如审查通过，则签字确认。4部长复审，总经理审批。各项目部采购当事人申请填单→项目经理审核审计部审核部长复审总经理审批5凡公司采购计划外开支，一律先报总经理审批。第五章借款1员工因公现金借支包括备用金、差旅费、接待费以及其他需要现金支付的零星开支，应首先提出申请并认真填写借款申请单，按审批程序办理。2公司原则上不办理因私借支。遇特殊情况，如本人生病。家庭大声意外情况等，应填写借款申请单并写明预计还款时限，经公司总经理批准方可借支。凡在财务部有借款的员工，报销时应先扣除借款，方可支付或返还现金。3财务部审核、跟进借款情况。一般情况下保证做到一月一结，员工因公现金借支，应处理完业务后一月内，必须到财务部门办理销账手续；财务部于每月16日对本月应销账人员发出销账通知单，超过一个月不办理报销手续者，每日按所欠金额10扣罚并于当月工资一次性扣除。4现金借支实行“前清后借。前不清后不借”的原则。如以前仍有未清借款，必须先办理报销清款手续，否则不能借款，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。5购买材料或物品申请借款时应在借款申请单上注明用款计划说明至财务部借款。6借款若不按公司的报销程序规定将不受理此情况包括：1）前款未清者2）单据不齐或单据填写不完整3）采购无材料使用明细等第六章附则1本制度由公司财务部负责修订和解释2本支付自公布之日起执行
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