资金管理制度
201871发布
201871实施
f目录
第一章总则3第一条目的3第二条适用范围3
第二章资金申请及使用3第三条资金申请3第四条资金使用3
第三章现金管理3第五条现金收款3第六条现金支付4第七条现金风险控制4
第四章银行支票管理6第八条银行支票登记6第九条银行支票保管6第十条银行支票签发7第十一条外部单位银行支票管理7第十二条银行电汇单8
第五章银行汇票管理8第十三条银行承兑汇票8第十四条商业承兑汇票8
第六章外部融资及内部资金拆借8第十五条外部融资、担保及抵押业务8第十六条集团内部资金拆借9
第七章资金理财9第十七条协定存款9第十八条其它理财业务10
第八章违规处罚10第十九条警告或记过处分10第二十条降职、辞退及追究法律责任处理10
第九章附则10
f第一章总则
第一条目的为加强公司资金的内部控制和管理，保证资金安全，防范资金管理风险，根据国家法律法规，按照集团要求，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第二章资金申请及使用
第三条资金申请一、公司的资金须事先通过流程申请审批后方可支付使用。二、公司根据资金性质用途分别通过工程管理系统、采购网、资金计划r