审批管理系统等申请相应的资金。第四条资金使用一资金使用遵照计划原则，没有通过计划流程审批的资金原则上不允许开支。二集团总部根据公司的实际情况和规模大小，核定备用金额度。备用金额度标准为：50万元。备用金只限于基本运营账户使用，用于弥补月度资金计划缺口。备用金仅限用于月底月初时段，月度资金计划尚未审批完成或对应资金尚未划转到位，而此时公司上月划转的月度计划资金已使用完毕时，可调剂动用备用金。下月的月度计划资金一旦到位，需及时补回备用金。
第三章现金管理
第五条现金收款
f一公司须减少现金收款，尽量通过银行转账、银行自动扣款、POS刷卡等方式收款。
二公司所有的现金收入必须及时入账，禁止现金不入账，禁止设立小金库。
三公司收取的初装费、燃气款、增值业务等现金须当天下班前存入公司指定的大额账户。并在一周内将现金缴款单、所开收据或发票、销售清单及台账移交给财务管理部出纳。财务部出纳做好复核工作。凡不按公司制度规定按时存款，违反黄线规定的，公司将按照处罚规定严肃处理。
出纳须及时查询现金缴款是否到账，异常差异问题必须及时与收费员核实，收费员无法解释差异原因的，必须及时上报财务负责人。
四禁止公款私存，禁止公司员工将收到的燃气费、初装费、增值业务收入直接存入个人账户（公司指定开设的个人卡除外）。
五禁止坐支现金，禁止业务部门、营业厅、等收取的现金直接对外支付。
六现金收取必须使用验钞机检验钞票的真伪，防止收取假币。没有当场进行验钞机验证导致收取假币的，由收款人负责全额赔偿。
第六条现金支付
一现金支出范围仅限于支付2000元以下的日常费用报销和零星采购、1万元以下的差旅及备用金借款、居民用户的气款和初装费的退款、经集团批准的专项现金开支等。不属于现金开支范围的须通过银行办理转账结算。
二现金付款业务，须有经过审批权限人员审核批准的原始付款单据。现金付款后，须在原始审批单据上加盖“现金付讫”章，以免以后重复付款。
三禁止通过个人借款方式变相支付施工进度款项、大额采购款项等。
四禁止用不符合规定的凭据充抵库存现金（白条抵库），禁止将公司的库存现金以个人名义存入银行。
第七条现金风险控制
f一根据本公司业务量的大小，现金库存量按不超过三天的零星开支核定，但最高不超过5000元。节假日的现金库存量不高于1000元。超过限额的现金出纳须及时存入银行。
二公司出纳每天须将库存现金与现金r