财务金融中心。如财务金融中心提出指令性调整，则作相应变更。314集团财务金融中心负责集团总部月度资金预算的编制，汇总各专业集团月度资金预算，根据集团总体资金运作情况可对专业集团月度资金预算进行调整，并报集团总裁批准执行。32预算执行321各级财务部门应严格执行月度资金预算。322各成员企业各项预算外资金收支必须及时报专业集团，按资金预算申报程序办理审批。
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33资金调度331财务金融中心对集团资金实行统一调度，各专业集团及成员企业财务部门必须按财务金融中心下达的资金调度指令办理相关资金收付。332专业集团财务部有权调配所属成员企业经营资金。333各成员企业总经理有对资金状况的知情权，本企业财务部门需及时向其提供资金信息。34资金预算执行情况的检查与分析341成员企业财务部门每月月末对月度资金预算执行情况进行分析，经本企业总经理签批后上报专业集团财务部。342专业集团财务部每月对本集团月度资金预算执行情况进行分析，经总经理签批后在规定时间内报财务金融中心。343财务金融中心每月对集团月度资金预算执行情况进行分析，并形成报告，报集团首席会计师、总裁。4资金结算中心41资金部负责办理内部存贷款业务及内部交易结算，实行内部存贷款管理。411资金部年初根据各专业集团、成员企业生产经营状况及业务发展，核定其营运资金额度，如遇重大经营条件变化或新企业成立，于30日内进行核定。412内部存款4121专业集团、成员企业实际占用的资金少于核定的营运资金额度的，其差额视为存款4122专业集团、成员企业上交的余量资金视为存款4123内部存款按银行同期存款利率上浮30计算存款利息。413内部贷款4131专业集团、成员企业实际占用的资金超过核定营运资金额度的，
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其超过部分视为内部贷款。4132专业集团、成员企业因经营需要可向结算中心办理内部贷款。4133内部贷款按银行同期贷款利率上浮30计算贷款利息。42专业集团、成员企业在结算中心的存款、贷款利息，通过集团内部非货币结算体系纳入各专业集团、成员企业任务考核指标。43内部贷款申请431核定资金定额后，由资金部以《资金定额核定通知书》（格式见附件1）通知专业集团、成员企业。432专业集团、成员企业需超过核定的资金定额使用资金的，须填写《内部贷款申请书》（格式见附件2），经总经理签字后，向资金部申请贷款。433资金部审查企业贷款申请r