团队销售员送来预订团队资料时，要核对是否有主帐号、团名、国籍、联系电话及联
系人、旅行社、抵离日期、房数、人数及陪同房数、房价、餐费标准等。如遇团队预订有变更时，销售部将及时前来更改或取消。对取消的团队如果收取消费，应要求团队销售员写明收取方法和金额，签上姓名，然后送去信用社催帐。如有收取费用，由一定要销售部经理签字确认。（2）收到团队销售员送来到店团通知，待前厅部做完该团的登记，就打印出到店团房价表与资料卡进行核对，如发现有疑问或差错，应及时找有关人员核对核对无误后，开出团队结算单，连同资料卡、到店团通知一起，根据离店日期插入团队卡中。（3）收到宴会预订部送来的团队就餐通知单后，应马上把就餐的餐厅名写到该团资料卡上。夜班结帐员应根据该团的准确人数及就餐地点开出包餐单送到各餐厅收款点（包餐单上应注明团队主帐号、就餐标准及人数）。（4）要及时联系当天到店团的陪同，双方一起核对该团人数、房间、就餐及离店时间等事宜，无误后请陪同在团队结算单上签名：同时，还要与有关陪同联系第二天离店的准确时间。（5）夜班结帐员于清晨打出当天离店团队自费付款的金额表，并在该团离店前一小时与陪同联系上，督促客人在离店前付清个人应付款项。
手册名称前厅部收银操作程序及文件内容流程
修改号
0
文件编号
总台结帐收款工作程序页码第3页共4页
f（6）团队客人所有自费付清后，填写“团队行李发放表”送到前厅部行李房。
（7）当天离店的团队都走后，将资料卡、到店团通知及帐单一起转信用催收。电脑中通过做DB，将寓
客转帐至外客帐中。
结账
3、住户写字间结帐工作程序
（1）每天上班时先整理长住户写字间的发生的有关费用帐单，并分别插入客帐卡中，每月最后一天分
别打出当月长住户写字间的房费、餐费、电话费等分项明细帐单，确认达全后做帐目压缩。压缩
后的金额通过电脑转入信用催帐的电脑帐中。
（2）根据分项帐单，开列客人欠帐通知单，附上分项明细帐单一份（另一份要妥善保管，以备查用），
每月5日前送到客人房中，如前一个月欠款未付清，应一并列入欠帐通知单上。
（3）交给客人时，应请签字给回执，同时了解客人何时能付款，客人如需要签字的帐单，应马上提供，
结帐帐款一般在总服务台，也可应客人要求上房间去收取。
（4）收到款后，开给银钱收据，并编制当天交款报告一燕交收款处。
催帐
（1）每天上班时，要核查总台交接本，检查前台代收款的情况，查看r