预期会给公司带来经济利益的资源，包括在建工程、固定资产、无形资产、存货以及账销物存的低值易耗品、货币资金、废旧物资、应收债权等均应纳入财产物资管理范围；各单位、各部门依照公司各项财产物资管理办法的规定，负责本职责范围内的财产物资管理工作，确保公司财产物资的安全、完整；公司实行定期和不定期财产物资清查盘点制度。
33财务预算管理33财务预算管理
公司实行全面预算管理，公司年度预算经总经理办公会讨论并报董事会批准后施行。超预算部分，须报董事会批准后方可执行；各部门、各单位根据公司生产经营的实际情况，每年的后两个月编制下一年度本单位的预算，财务部门审核汇总并根据公司发展目标的需要，作适当调整后形成公司年度预算；如遇重大变动，三季度可根据实际经营状况对预算进行调整，根据权限范围，报经总经理办公会审议并报董事会批准；各单位、各部门依照公司财务预算管理的规定，即时、全面、准确的编制各项预算，按规定程序上报。
f34内部稽核34内部稽核
公司内所有会计凭证、账簿、报表及其相关资料均属内部稽核范围；公司内部稽核工作由公司领导授权财务部门指定适当人员执行；稽核过程中，要坚持实质重于形式的原则，做到合法、合理、准确、真实。一般会计失误及时向责任人反馈，并督促及时改正；违反财经纪律的问题应向分管领导反馈；稽核人员有保守职务上所稽核内容秘密的责任，未经批准不得泄漏、透露；相关部门及人员须支持、配合稽核人员执行稽核任务，不得借故推诿、阻挠。
4资金筹集管理资金筹集管理
公司为保证正常生产经营的需要，适时筹措所需资金；资金筹集来源主要集中在两方面，一是按照程序要求，增大股东投入；二是公司在授权范围内，对外举债；公司应遵守国家法律、法规规定，采用多种方式和渠道筹措资金，强化资金的管理，减少公司举债经营中可能发生的经营风险和财务风险；公司资金需求部门根据投资项目或工程进展情况、生产经营情况、科研情况及时上报资金使用计划；财务部门要定期对资金需求进行统筹预测，定期编制公司资金需求计划；及时分析资金筹集成本，选择最佳筹资渠道，确定合理的资金筹集策略和资金结构，研究形成公司融资方案草案；融资方案草案经分管领导审核后，报总经理审批，并按审批权限报董事会或股东会核准。
5流动资产管理制度流动资产管理制度
51货币资金日常管理51货币资金日常管理
公司应认真做好现金和银行存款的保管、管理工作，库存现金限额必r