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公司财务管理制度
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。一、公司财务部门职能
一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二制定、维护、财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。三积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。四厉行节约，合理使用资金。五合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。六对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。七完成公司交给的其他工作。
本公司财务部由财务主管（总账会计）和出纳组成。公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。二、财务工作岗位职责
一财务主管的主要工作职责是：
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①编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
②进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
③建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
④按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
⑤按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
⑥妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
⑦完成总经理交办的其他工作。（二）出纳的主要工作职责是：
①认真执行现金管理制度。②严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。③建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
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④严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
⑤积极配合银行做好对账、报账工作。⑥配合会计做好各种账务处理。⑦完成领导交办的其他事项。三、财务工作管理（一）银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳会r