借或者其他情况而没有办理相关财务手续的，财务不予承认；
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f部门负责人为各种临时备用金归还的第一管理人，必须监督经办人及时办理相关报销归还手
续；临时备用金额度为1000元。（额度可调整）
2、频繁出差发生差旅费、业务招待费的人员，可以申请定额备用金，当月发生的费用必须当
月报销。定额备用金额度为5000元。（额度可调整）
5、备用金借支坚持“前账不清，后账不借”原则。所有备用金应于当月月底前三天之内清算，
未按照要求办理的当事人，公司将处以备用金借款金额的10予以罚款，每月直接从当事人当
月工资中抵扣，直至清算完毕所有借款。
6、公司员工调离、辞退或辞职时，必须到财务部门办理备用金清理手续。凡未办理备用金清
理手续的员工，公司将不予办理有关手续。
7、财务部每月月末定期向董事长通过书面汇报备用金清理结果，防止公款私用现象；月底原
则上不得出现备用金挂账现象，对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人及董事
长说明原因，经董事长同意后，方可延期。
8、因债务人失踪、死亡等原因，备用金确定无法收回的，财务部按公司领导审批意见等有关
规定程序予以妥善处理。
9、因弄虚作假，利用备用金满足个人利益的，一经查实处以当事人备用金借款额度的2倍予
以处罚，情结严重者直接开除，当事人的第一责任人处以备用金借款额度的50予以处罚。
八、备用金明细及用途
房租费
项目租房房租
项目押金
房屋押金等各类保证形式的押金
项目办公费用
交通费劳务费
因项目需要的公交费、打的费、差旅费项目零星用工工资
招待费
接待甲方、监理等用餐和其它项目费用
租赁费
用于项目上机械设备等临时性使用费用
零星材料费
项目需求零星材料的购置费用
物资材料费
行政物资费房租费
公司办公用品及车辆维修保养等一次性费用员工宿舍费用
其他费用
其他直接费用
须详细特殊说明
九、注意事项说明1、房租：房租报销需附合同复印件、收条、身份证复印件，房屋押金可一同报销、如不一同报销需分别附合同复印件；2、押金：其他各类押金，单笔金额大时，需附合同、收据或收条、身份证复印件（对个人）；3、交通费：打的费发票后需注明起止地点及事由；4、招待费：票据按金额从小到大依次粘贴、报销单上须用铅笔注明时间、地点、人员、人数及事由，后附消费明细；5、零星用工：需附收条及身份证复印件，6、各类零星材料采购需遵从项目部规定，应取得各类材料发票，收据需有对方签章。7、因我公司行业性质，r