后，办理相关手续。
第五十二条各类专项款项坚持专款专用的原则，不得擅自挪
用，每个项目应单列帐页，账目明细要清晰，主董事长对专项款的支
付负全部责任。预算项目内专项资金使用审批权限：
元（含）
以内由主管副总批准，
元以上由董事长批准。
第五十三条需支付专项款项时，项目负责人应提交项目合同或
协议（原件）、建立相关证明（或批单）、相关支付凭证等资料，交主
管副总审核，主管副总根据合同及用款项目严格把关，确认无误后签
字，上报董事长审批签字后，由财务经理批复支出科目，出纳员办理
支付手续。所签经济合同（原件）财务部留存。
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f第五十四条财务审计人员应当对资料的完整性、有效性进行核实，无误后，依据合同或协议规定的拨付时限和比例进行拨付。接收拨付款项的单位名称必须与合同签订的单位一致。
第五十五条财务部报出的各类报表，须经董事长审批签字后方可报出。
第五十六条对于报送不真实、虚假的财务报表，严重影响公司领导决策的，公司有权追究处理相关责任人。
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f第九章费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
第五十七条物品类费用报销发票的内容、日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。
第五十八条报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据按性质（如差旅费、招待费、办公费等）分类、分次粘贴填制；粘贴要求整齐、美观。
第五十九条公司除正常费用开支外，其余各项开支必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
第六十条公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。
第六十一条办公用品的购置：根据需要编制计划，报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
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f第六十二条各部门在开支业务招待费之前，须事先经公司董事长批准。否则，财务部不予报销。
第六十三条所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一r