员进行
f账务处理。借款单蓝联返给采购员。
ERP“付款单据”录入程序
1应付款管理日常处理付款单据录入付款单
2进入“付款单”点击增加按钮填写付款信息保存审核制单。
赊购方式付款财务部根据“借款单”编制付款计划批准支付后进行付款会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。
ERP“付款单据”录入程序
1应付款管理日常处理付款单据录入付款单
2进入“付款单”点击增加按钮填写付款信息保存审核制单
3应付款管理核销。
7、到货
采购员到仓库办理到货手续库管员进入ERP采购管理模块录入“采购到货单”ERP“采购到货单”录入程序
3采购管理业务到货采购到货单
4进入“采购到货单”点击增加按钮点击生单采购订单过滤双击选择订单信息选择需要质检保存。
8、检验
1木材到货质检部应手工填写“检验单”一式三份转至仓储部库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”
2其他物资采购采购申请人进行现场验货后库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”。
ERP“采购检验单”录入程序
f1采购管理业务检验采购检验单
2进入“采购检验单”点击增加按钮点击生单采购到货单双击选择到货单信息保存审核。
9、入库
库管员办理入库进入ERP采购管理模块录入“采购入库单”并打印一式三份转采购员二份采购员转财务部一份。木材采购“入库单”应附质检部手写检验单其他采购入库单应由检验人签字。
ERP“采购入库单”录入程序
1采库存管理业务入库采购入库单
2进入“采购入库单”选择仓库点击生单过滤双击选择检验单信息确
定审核。
10、发票到
●采购员将发票转至采购内勤采购内勤进入ERP采购管理模块依据发票类型录入“采购发票”录入完成后进行发票结算。采购员将“发票原件”及相应的“采购入库单”粘贴后经本人签字、部门负责人、财务总监签批后转至财务部。
ERP“采购发票”录入程序
1采购管理业务发票专用采购发票增值税专用发票17、原木发票13、普通采购发票、运输发票
2进入“采购发票”增加点击生单入库单过滤双击选择入库信息确定保存点击结算按钮。
●财务生成凭证
会计员进行账务处理生成凭证。
fERP“应付模块”录入程序
1总账应付款管理日常管理选择单据审核。
ERP“存货核算制单”录入程序
1存货核算业务核算正常单据记账选择记账
2存货核算财务核算生成凭证选择单据类型制单保存打印r