集：财务中心按月根据管理中心提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。6招待费培训费资料费及其他报销制度及流程61费用标准611招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。612培训费为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司管理中心门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。613资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到管理中心资料管理人员处进行登记资料管理人员在资料发票背面签字。614其他费用：根据实际需要据实支付。62报销流程：621招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。622培训费由管理中心人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。623资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
f624其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。7工薪福利及相关费用支出制度及流程
71工薪福利等支出包括工资临时工资社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
72工薪福利支付流程721每月15日由管理中心将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动额度变动扣款社会保险等信息）转交财务中心确认支付；722每月15日由财务中心通过银行代发或现金等形式支付工资；723每月末之前员工到管理中心领工资条并与工资卡内资金进行核实。724其他福利费支出由公司管理中心按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务中心进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务中心办理报销手续。73燃油补助费用报销及流程731各管理职能部门负责人特定燃油车补费用票据交由管理中心汇总，在每月末费用报销时间内统一归口报销。732燃油补助标准（票据不得使用跨年度，原则上为当月），总经理级别每月按500元月总监级别每月按400元月部门经理级别按300元月给予补助，并凭票给予报销。燃油补助的约定界域限于成都市绕城路之内的行政划分区域（含绕城路），在此之外出行按实际里程的核定费率060元KM据以实报（特定不包含西部智谷到九江库房）。8专项支出财务报销制度及流程81专项支出主要包括软件及固定资产购置咨询顾问费用广告宣传活动费及其他专项费r