的各项与财务有关的数字、金额、期限、手
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续等是否准确无误。（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第四章管理权限
一、报销审批权限：
1、报销金额在5000元以下的，经部门经理审批，财务部复核（报销票据的有效性），副总经理批复。2、报销金额在5000元以上的，经部门经理审批，财务部复核（报销票据的有效性），副总经理，总经理逐级批复。
二、经营性支出审批权限：
1、支出金额在5000元以下的，经部门经理，副总经理逐级审批。2、支出金额在5000元以上的，经部门经理，副总经理，总经理逐级审批后。
三、投资（借贷）项目支出审批权限：
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1、投资（借贷）项目涉及金额50万元以下的，经副总经理、总经理、董事长逐级审批。2、投资（借贷）项目涉及金额50万元以上的，经股东会会议表决，依据股东会会议决议，并由副总经理，总经理审批。3、如特殊情况股东会采用其他不在场的方式表决，并无法到场签字的，可经股东口头同意后先支付后补签股东会决议。四、遇特殊情况，审批人不在的，财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须出纳设法通知应审批的审批人，同意后可先付款后补签。五、必须严格按照逐级审批的顺序，不得漏审，不得越级审批。
第五章资金管理
一、票据部门业务资金管理：（一）支出：票据业务资金授权打款后（以票据业务微信群为依据），出纳打印原始凭证由部门经理，副总经理，总经理逐级补签字后，此凭证方可作为财务记账的有效凭证。（二）收入：票据业务收款，以银行收款凭证为财务记账的有效凭证。二、其他部门业务资金管理：（一）支出：由经办人签字并依据管理权限要求审批后的《资金支出申请单》以及客户开具的收款收据，方可作为财务支出的有效凭证。
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（二）收入：由交款人根据实际情况，填写《收款确认单》或《销售交款单》，经财务复核后，依据管理权限审批后的凭证，方可作为财务收入的有效凭证。一、内部借款管理：（一）借款人按规定填写《借款单》，并依据管理权限要求审批，财务复核后可办理借款。（二）出差预借差旅费，申请人按规定填写《差旅费申请单》，并依据管理权限要求审批，财务复核后可办理r