计提各类应交税金，办理纳税工作（六）定期核对往来账款，及时清算应收应付款（七）妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。（八）按照规定，定期月、季、年核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。（九）按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控
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制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。（十）保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。（十一）完成公司领导交付的其他任务：1、负责审核资金收付凭证2、负责编制转账凭证3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表6、负责凭证的装订及保管7、负责公司税收的相关事宜8、完成财务部经理临时布置的各项任务二、出纳的主要工作职责是：1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。3、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。4、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，
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如发现涨短，及时上报处理。5、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。6、严格支票管理制度，编制支票使用手续。7、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。8、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。9、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。10、每日10：30前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。11、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。12、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。13、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。14、完成领导交办的其他事项。三、审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。（三）详细核对公司r