资料不得外传
费用管理暂行办法
第十九条出差人员在完成出差任务后，应在一周内填写“差旅费报销单”办理报销手续。员工报销由出差人填报出差费用报销单，部门经理批准。部门经理报销直接报分管领导批准，副总经理、督察员报销报总经理批准。
第二十条差旅费报销时，异地交通费凭车、船、机票（含机场建设费、保险费、托运费、小件行李寄存费、打包费、前往机场大巴费）等相关费用报销。超过规定部分的费用自理。
第二十一条住宿费凭税务发票报销，超标不补。部门副经理及以下级别人员出差，原则上同性同行人员要求两人共住一间，住宿标准可按级别较高者执行。出差人员无住宿发票者，按100元天给予住宿补贴。
第二十二条出差期间异地市内交通费均采取包干形式补贴给出差者。
第二十三条伙食补助采取包干形式补贴给出差者。第二十四条出差期间确因工作需要必须开支业务招待费的，原则上应在出差前列出开支预算，在出差期间节约使用。报销一餐业务招待费，扣伙食补助费50元。第二十五条出差人员出差时需就近回家探亲办事，事先应取得公司及部门领导同意，其绕道票价按直线单程票价计算，如绕道票价少于直线票价时按实报销，回家期间不再享受出差人员的住宿费、异地市内交通费补助和伙食补助。
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费用管理暂行办法
第二十六条参加会议，凡食宿由会议主办单位统一解决的，不得报销住宿费和伙食补助及市内交通费补助等；凡食宿自理的按出差标准报销。报销会务费时，应提供会议通知。
第二十七条因业务需要，差旅费超定额使用，则出差申请和出差费用审批都须报总经理批准。报销审批程序是：出差人填单交部门经理复核，综合管理部审核，分管领导和总经理批准。
第五节移动通讯费用定额管理办法
第二十八条移动通讯费在规定的额度内据实报销，超支自理。报销标准如下：
单位：（元月）
职务公司领导部门经理部门副经理、助理业务主管
员工
移动电话话费标准据实报销800600500400
第六节办公用品费管理办法
第二十九条办公用品应由综合管理部统一购买管理，各部门
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费用管理暂行办法
按每月人均50元的限额由专人向综合管理部申请各自所需的办公用品，限额可在一个会计年度内累计使用。各部门自行购买的办公用品一律不得报销。
第七节附则第三十条本规定自颁布之日起执行。第三十一条本规定由综合管理部负责制定、解释及修改。
附件1、《银华基金管理有限公司业务r