报公司总经理批准（北办除外），方可报销。
第三节业务招待费定额管理办法
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费用管理暂行办法
第十条业务招待费应从业务需要的角度出发严格控制使用，做到“必要、合理、节约”，杜绝用公款做任何私人性质的宴请。
第十一条业务招待费的开支实行部门定额管理。公司总经理的业务招待费实报实销，副总经理、督查员业务招待费由总经理批准后报销。各部门在年度预算时由公司核定业务招待费年度定额，日常发生的业务招待费在核定额度内报销。报销时由经办人填单，部门经理批准后直接到财务审核报销。
第十二条各部门因业务需要，业务招待费超出年度预算额度的，事前应填列《业务招待费申请单》（见附件），注明招待单位、人数、预算金额、事由，由部门经理签署意见后，报公司总经理审批。报销时由经手人填单，连同“业务招待费申请单”交部门经理复核，综合管理部审核后，报总经理批准方可报销。
第四节差旅费定额管理办法
第十三条为保证出差人员出差期间工作与生活需要，本着勤俭节约的原则，结合当前实际消费水平制定本规定。
第十四条差旅费的开支实行部门定额管理。公司总经理的差旅费实报实销，副总经理、督察员差旅费由总经理批准报销。各部门在年度预算时核定差旅费定额，日常差旅费在定额范围内报销。报销时，须按照公司制定的差旅费开支规定的标准执行。
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费用管理暂行办法
第十五条差旅费超出年度定额标准的，应先由部门经理批准
再报公司总经理批准后报销。
第十六条员工出差由出差人填写《出差申请书》（见附件），
逐项填报同行人数、拟往地点、时间、拟使用交通工具、预计费用、
出差事由等，报部门经理批准。部门经理出差报分管领导批准，副
总经理、督察员出差直接报总经理审批。出差申请书作为借款和报
销的依据。
第十七条差旅费包括异地交通费、住宿费、伙食补助费、异
地市内交通费等四部分。
第十八条差旅费具体标准：
单位：（元天）
交通费
住宿费
异地市内交通、伙食补助费
职务
飞机
汽车
轮船
火车
北京、
直辖其他市、省城市
直辖市、省会、
其他城市
上海会、
特区
特区
公司领导
出差费用按实报销
部门公按头硬
经理务
等卧650600600
350
350
舱
舱
副经经实二
理、济
等硬650500400
250
200
助理舱
舱卧
经报三
员工济
等硬550400300
200
200
舱
舱卧
销
（注：部门经理不包含部门临时负责人）
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