输入系统『退料单』输入退料单数据
修改
4核准否YN：由生产部长主管审查是否核准此退料单如审核有差异需重新修正退料单数据3打印退料单凭证：由生产单位打印退料单凭证分别交由品管签名审核仓库库根据凭证审核签收退料单
核准否YN
NY
N
退料单凭证
Y
审核
审核签收退料单
复印凭证交由各部门留底
退料单凭证
退料单凭证
退料单凭证
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f44生产入库作业流程
作业说明生产工单入库需求：厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求生产
生产入库需求
品管
仓库
财务
备注
由品管检验，录入生产入库检验单，传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续Y
入库单输入
核准否YN
生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：
部长核准文件签核传送仓库
核准
修改
NY
打印入库单凭证
入库单凭证
仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核
审核
入库单凭证存查：入库单凭证共三联，由仓库、会计单位存查
入库单凭证入库单凭证入库单凭证
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f服务作业流程45服务作业流程
作业说明生产
工单领料需求
仓库
财务
备
注
1工单领料需求：生产依工单按照经批准计划的需求计算物料来发料2生产输入领料单：
领料单输入修改
追踪欠料：工单欠料明细表（程序与领料一致）
仓库核对（确认领料真实数量）
N
核对
3打印领料单凭证：
领料单凭证
Y
另外仓库在常备原材料达到警戒线或常备商品存货达到警戒线时启动通知相关部门的程序询问是否增加库存
4仓库根据领料单、库存进行发料
仓库按领料单凭证发料
5服务部门确认所收物料与凭证相符合
领料单凭证
服务部门领料员签收领料单
签收领料单
6领料单凭证复印：生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门
领料单凭证领料单凭证
财务此环节作为服务成本直接转销，不再转生产成本
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f费用报销作业流程51费用报销作业流程
作业说明开支部门按预算限额控制开支，在额度内申请费用支出，或经总经理批准追加预算后申请支出。（支出凭单）预算或追加预算由部长或主管核准后交总经理批准文件签核请购单位财务备注开支部门依请购单需求进行采购询比议价作业决定采购厂商单价及数量并锁定请购资料
修改
预算建立
N
核准
Y
交财务审核（相关审批）
付款申请单
退回
审查，签核
N请购单交财务办理付款
Y
付款
获得发票办理报销结算
报销凭证
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