库存情况，填写计划单
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物资入库流程图采购员随同材料到厂
102020年4月19日
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项目经理清点材料数量，质量
项目经理根据发票或清单对材料数量进行核对，无误后办理
入库或暂估入库手续
出纳根据发票或清单登记明细帐
项目经理根据发票或清单登记保管帐
材料明细帐、保管帐核对相符
废旧物资处理流程
所属部门对无利用价值废旧物资集中堆放
112020年4月19日
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所属部门提出处理申请主管及部门经理审核签字
总经理审批签字申请报送采购部，采购部进行询价
采购部确定回收单位或个人及回收单价
财务部监督处理并收款
回收单位或个人凭财务部收款收据拉运废旧物资
应付材料款项支付流程
材料使用部门、技术部门对使用过程中的材料质量进行反馈、上报
122020年4月19日
主管，部门经理依据反馈信息，向采购部
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总经理审核签批财务部付款额度进行付款
物资出库流程图领料人提出申请，材料会计填写领料单
132020年4月19日
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部门主管审核签字
主管，部门经理审
出纳留存
核签字保管凭领料单发料
材料会计登记明细帐
保管登记保管帐
固定资产购置流程图
使用部202门0年提4月出1申9日请，报总经理
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