公室批准后，职工参加培训或
会议，报销费用时需附上经审批后的会议通知或培训通知。
（四）办公费、低值易耗品等报销制度及流程
为了合理控制费用支出此类费用由医院办公室统一管理，集中购置并指定专人
负责。购买仪器、设备、耗材等各种物品，由科室负责人将购置申请报办公室审批
后按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，
须经院领导批准，并将将购置的耗材及固定资产由库房入库后出库到相关科室方可
使用。
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第三条工薪福利及相关费用支出制度
1职工工资支付流程：（1）每月月末由出纳将本月业务量统计表同各科室核对
签字后转交财务室；（2）财务室根据医院绩效考核管理办法及业务统计表编制绩效
奖金；（3）财务室根据医院绩效考核管理办法及绩效奖金表编制工资表；（4）按
工薪审批程序审批；
2支出由院办按审批后的支付标准填写报销单→经科室负责人签字确认→财务科
复核→报单位负责人审批，审批后的报销单及支付标准交财务科办理报销手续。
第四条报销相关事项及报销时间
（一）报销5000元以上需提前一天通知财务室以便备款。
（二）费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理
申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务科复核→科室负责人审
核签字→分管领导审批→财务科审核支付。
三报销人必须取得相应的合法票据发票抬头为且发票背面有经办人和
证明人签名。
四）填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，
注明附件张数；金额大小写须完全一致不得涂改；简述费用内容或事由。
（五）“谁经办，谁报销”。为了便于财务科集中时间月末结账，该报销日停止财
务报销。
（六）报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在粘贴单上，完整规范地填写相应
的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附
件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
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2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用r