银行存款日记账》并应做到日清，不得拖延。每日
18：00时将〈《现金及银行存款日记账》上报到公司自营门店管理会计处。14自营门店会计对每日业务单据进行整理、粘贴，并编制《自营门店收付款明细账》。每天的单据应做
到日清，不拖延。15自营门店会计每周二18：00时前将上周所有单据汇总，编制《自营门店周收支情况明细表》。电子文
档于当天上报到公司财务部，纸质报表经自营门店负责人审签，连同上周凭证一同快递到公司财务部总财务会计处。16借支资金使用实行按周报销，前款未报后款不借。各自营门店所发生的费用每周报销一次，于下周二18时前，将各类报销单据快递到公司财务部，冲销其借支金额。本月费用必须在本月内报销，非特殊原因不得跨月报销，跨月（特殊原因除外）单据，财务部将一律不予报销，费用由自营门店负责人自
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f文件名称
广州市鑫桥林文化传播有限公司
自营门店财务管理办法（草案）
版次A1
编制核准
张鹏
文件编号
NOCW002
页次34
生效日期2010年06月14日
行承担。（四）、自营门店财务部门管理方式和财务人员工作职责
一）自营门店财务部门管理方式自营门店财务部门实际公司财务部垂直管理。自营门店财务部门的人员任用、晋升、奖惩、调动、
辞退均由公司人力资源部和财务部统一管理。日常工作的安排、工作职责划分由公司财务部管理制定。自营门店对本自营门店财务人员有行政管理权和工作表现反馈权。但不得干涉自营门店财务人员按公司规章制度正常工作。二）自营门店财务人员权责
坚持原则，严格执行财务制度，是对财务人员的基本要求。自营门店财务人员不但要遵守公司的财务制度，还必须遵守职业道德，秉公办事，求实认真，不谋私利。在采购物资、销售产品、内部报销等方面，必须按程序、按原则办理，不能越轨，也不给任何人以特殊的权利。
（一）权利1自营门店财务人员对自营门店经营情况有知情权2自营门店财务人员对其他经营活动参与权3自营门店财务人员对自营门店经营活动审查权4自营门店财务人员对自营门店各项成本费用支出审核权5自营门店财务人员对自营门店经营中违规行为有制止权和上报权
（二）职责1认真履行公司各项财经纪律，坚决杜绝任何违规行为2认真完成公司财务部安排的各项工作3服从公司人力资源部因工作需要对其工作岗位和工作地点的安排
（五）、稽核制度1各自营门店的财会部门要加强多业务收付款的监督，建立严格的收付款制度，付款要有付款凭证，
业务与财务负责人共同把关，r