，会同酒水发票，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。34加班需填写加班申请单，以方便记录考勤。35公司需要发生的办公设备等的其他支出及购置，详见公司《办公设备日常管理制度》。4、备用金的管理由财务开具支出单，经总理签字收款后由其管理，财务记入应收款名下。备用金主要用于公司日常小额零星支出，不得移做他用，更不得将备用金借于他人使用，各员工不得向财务借公款使用。财务在盘点现金时备用金也要一起盘点。使用备用金发生零星小额支出后，应取得完整的报销凭据，并在一周内填写费用支出单进行报销手续。5、员工领用内部单据的管理内部单据及用品的购置发放由公司统一进行，领用时参照公司各项管理规定，履行各项签字调拨手续。6、员工借款的管理
f员工因个人原因向公司借款，应向总经理请示，经同意后办理借款手续，员工借款金额不应超过月平均工资的三分之一，财务在次月发放工资时应将借款扣回；员工因工作借款应向总经理请示，经同意后办理借款手续，并在费用发生后一周内办理报销手续，前次借款没有清理，不能出现再次借款的现象。如遇次月发放工资，需要将未报销的借款办理完报销手续后财务再给予发放工资。7、礼品的管理
节假日购买礼品，需由人事向总经理书面出具活动方案、礼品购买计划，由总经理批准后安排购买，礼品分发到公司需由总经理签字确认收货，礼品的发放，需要把礼品做好签收表，每月末交财务核实销。相关业务办理人员根据相关程序办理报销手续。
七、出差管理制度
第一条总则
1、本着勤俭节约、强化管理的原则，为保证出差人员工作与生活基本需求，规范差旅费开支，特制定本办法。2、本办法适用于XXXX网络科技有限公司所有员工。3、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。4、因项目原因长驻外地或其他原因而长驻外地的情况不视为出差，不适用本办法。
第二条交通费
1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。11乘坐飞机、火车、轮船的舱（席）位等级标准见附表。12乘坐汽车的，凭票据实报销。13经理级及以下级别人员城市间出差，所乘坐交通工具均为火车，特殊、紧急情况除外。在出差地的交通工具首选地铁等便捷经济的方式并取得票据，特殊情况乘坐出租车需取得票据并写清始发地与目的地，凭据报销。
2、乘坐飞机往返机场的专线客车费用、乘坐符合规定交通工具的人身意外伤害保r