求报销的，一律不允许，公司也不承担。7、报销的审批必须严格按照级别逐级审批签字，财务人员在拿到总经理最后的签字报销单才能予以报销，否则一律不报（如报销后果由个人承担）。
第三条报销制度
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、原则
11严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
12加强报销管理，当月帐，当月了，根据公司情况特规定个人零散报销集中在每月20日25日之间报销，差旅费报销则是出差回来3天内报销完毕。25日以后发生的费用报销最迟不得超过下月3日。（遇休息、节假日顺延）
13为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。2、费用报销程序
21外购材料用品及支付款项均需取得对方开具并盖有发票专用章的发票，原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，按规定格式将原始单据粘贴好，如实填写费用报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上确认签字。
22将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。
23将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。24出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。25特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。26因项目业务要求，需要购买第三方程序、服务、平台内容等，可直接请负责人批示，出纳先行付款手续，后补审批手续。3、费用报销规定31市内交通费报销：要凭正规发票公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。32差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；具体规定及手续详参公司《差旅费管理办法》。33业务招待费的报销：发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。接待标准严格按照总经理批示执行。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水r