国际金融
外汇交易习题
一：即期外汇交易
1一笔星期三成交的即期外汇买卖，如果星期五是法定假日，那么，交割日在哪一天？2假如，即期汇率：USDDEM1997020030USDFRF61300616003假如：即期汇率：GBPUSD1564015800USDCHF16120162804有一家公司手中有外汇需要交易，其向6家外汇银行询价，请你帮助决策：①应到哪家银行卖出英镑？②应到哪家银行买入美元GBPUSDA银行：19505－19515B银行：19507－19517C银行：19500－19510D银行：19502－19512E银行：19503－19513F银行：19506－195165下面是主要货币对美元的即期汇率：①问：一德国出口商向美国出售产品，以美元计价结算，他可将收入的250000美元兑换成多少本国货币？②问：一法国进口商从美国进口机器设备以美元支付，他买入美元用什么汇率？③问：英国客户出售10000000美元以换取英镑，他可获得多少英镑？④问：一荷兰出口商向美国出口花卉价值100000美元，他按上述汇率将收回的美元卖给银行，可获得多少荷兰盾？⑤问：某客户买入30000瑞士法郎，需支付多少美元？货币GBPUSDUSDJPYUSDCHFUSDDEMUSDFRFUSDNLG买入150751065512090158565105016641卖出150831066512100158625107016651USDDEM14539－1454414540－1454514538－1454614541－1454714543－1454814542－14547问：GBPCHF问：DEMFRF
6某设备公司出口一台仪器原报价为10000美元套，假设当天的外汇牌价为USDHKY7791077950现外商要求改用港币报价，该如何报价？7某设备公司出口一台仪器原报价为10000人民币元套，假设当天的外汇牌价为USDRMB7266472694现外商要求改用美元报价，该如何报价？
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二：远期外汇交易
1假定即期汇率USDJPY10685美元年利率6％，日元年利率05％。问：3个月美元远期汇率是多少？2假如某外汇银行有两个月德国马克外汇多头5000万其向另一家银行询价该银行即报出USDDEM即期汇率23446570回多少美元3请做如下计算币种USDDEMCHFNLGFRFJPYITLBEFESP即期1539202223215218168962499629765907181605077237549445889818796251个月13115548726665591311137772678213937472个月242110899143136128119252227152145147168241979933个月343115714720920018917933930822421722324834291181356个月6863304289394378364347622566428417416463655522024312个月15314358855875372269166112191124808790754832127108399444两个月远期4555那么按此远期汇率轧平多头可收
①请计算GBPUSD2月期的远期汇率②请计算GBPDEM2月期的远期汇率③某客户希望出售美圆买入r