请款及报销制度
一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，两人以上审批审批后通过签字后可支取现金。审批后通过签字后可支取现金。三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的填写完毕后送由两人以上签字，两人以上签字费用报销单进行帐务处理，费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。原则。差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）出差补贴（人数、天数、、出差补贴交通费（交通工具单据张数）出差补贴（人数、天数、补、贴标准及金额）及其他（住宿费等）贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐务处理。务处理。
2007年
f销售人员销售提成暂行规定
一、销售人员实行效益工资制。二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。三、销售定额内提成比例为工程总额的3，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的05，对特殊工程可一事一议，特事特办。
f库存管理制度
一、原材料采购入库原材料采购时应先由库管向采购经理提出采购计划，采购经理根据实际情况负责订货。货物送到后由采购经理出具原材料采购单，质检部门质检合格后在采购单上签字，后由库管人员点清数量后接收在采购单上签字，并做入库处理（填写r