现金专项资金收付（能否存取现金不同账户规定不同）开户证明文件1、营业执照正本2、批文、登记证书、证明3、税务登记证1、基本存款开户许可证2、基本存款账户开户证明3、借款合同1、基本存款开户许可证2、基本存款账户开户证明3、批文、证明1、基本存款账户开户许可证2、基本存款账户开户证明3、批文、安装合同能证明有效身份的证件
一般存款账户存款人单位银行结算账户专用存款账户
临时存款账户个人银行结算账户
临时资金收付个人转账收付和现金存款
七、银行结算账户的开立方式账户名称基本存款账户一般存款账户开立方式核准制备案制预算单位其他临时存款账户个人银行结算账户核准制备案制可以可以可以可以能否存入现金可以可以能否支现金可以不可以
专用存款账户
不同账户规定不同
不同账户规定不同
核准制（注册验资、增资验资的除外）备案制
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f八、银行汇票、商业汇票和支票内容概念银行汇票1、签发人：出票银行2、付款人：出票银行3、付款日期：见票即付可用于办理转账结算，也可用于支取现金商业汇票1、签发人：收款人、付款人2、付款人：承兑人3、付款日期：指定日期支付按承兑人不同分类：商业承兑汇票：银行以外的付款人承兑银行承兑汇票：银行承兑同城、异地自汇票到期日起10天支票1、签发人：出票人（单位和个人）2、付款人：银行3、付款日期：见票即付1、现金支票：只能提现，不能转账2、转账支票：只能转账，不能提现3、普通支票：既能提现，又能转账4、划线支票：只能转账，不能提现同城自出票日起10天
用途及种类使用范围提示付款期必须记载事项办理程序
同城、异地自出票日超一个月
1、名称2、无条件支付字样3、确定的金额4、付款人名称5、出票日期6、出票人签章7、收款人名称1、申请2、出票3、流通4、提示付款5、付款6、退票及权利丧失收款人名称1、出票2、承兑3、流通4、1、签发2、提示付款3、付款提示付款5、付款1、在银行开立存款账户的法人以及其他组织之前，必须具有真实的交易关系和债权债务关系，才能使用商业汇票2、商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以同收款人签发交由付款人承竞；银行承兑汇票由在承兑银行开立存款账户的存款人签发并向开户银行申请承兑3、商业汇票的付款期限最长不得超过6个月4、持票人未按规定期限提款付款的，在作出说明后，承兑人或付款仍然应当承担付款责任5、商r