报销管理制度汇编
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报销管理制度（一）请款单证规定A．采购类1原纸请购时应提交的各种单证订购单、进仓单、对账单、发
票、过磅单、账款差异分析表、退货单若有退货2辅料含办公用品请款时应提交的各种单证请购单、订购单、
进仓单、对账单、发票其中煤、淀粉、硼砂、片碱还需附有过磅单、退货单若有退货3设备请款时应应提交的各种单证请购单、订购单或合同复印件、验收单、发票。4要求以上单证齐全若请款时尚缺某一单证应用联络单说明缺何种单证5以上所有单证均要有相关经办授权人签名保证所有单证金额、数量的正确性1请款单要求内容填写正确完整字迹清楚。2请购单外协单需要有公司按相应授权中及权限人审批签
字同意请购单应详细描述拟请购物品的规格、型号、质量要
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求、要求达到的性能指标、具体用途及交货期等外协单内容若是委外来厂维修、基建等不需将物品带出
场外的则应详细描述拟外协项目地点、内容、达到要求验收标准、完成时间及费用
外协单内容若是需将物品带出场外加工或是我司提供原料、成品、半成品等则应详细描述拟外协项目费用、运输方式及其费用归属、品质标准、明确相关消耗指标等同时要求运送外出加工物品开具送货单送脚背委托单位签收交回开单单位仓库加工完毕进厂后经验收合格重新办理入仓手续
申请报支外协加工费用时应附有以上”外协加工单”、运送外出加工物品开具”送货单”经验收合格重新办理入仓手续”入库单”
3订购单详细描述拟请物品的标准单位价格、数量、金额需要有公司按形影授权终极权限人审批且订购数量及金额应应小于或等于请购单上的数量及金额。
4进仓单须有仓管员、品管及业务经办人签字。原纸类统一用蓝联辅料及办公用品统一用绿联
5过磅单过磅单背面均应有保安、仓管员签名以示对过磅单数据真实负责。
6验收单对于外购设备、配件及外协加工项目等金额达到符合规定的必须办理对该物品外协加工项目的结果确认、判定是否符
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合要求并经按相应权限审批签字。所有外购机器设备、配件单项价值在500元含以上均需填
写”验收单”所有外修机械设备及配件、基建维修等单项价值在100元含以上均需填写”验收单”
特殊机械设备、大型建设工程等需要着呢功夫专业部门验收方可使用的除自身且也的”验收单”外还应出具政府专业部门验收报告。
7对账单除当月r