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装饰公司管理软件_财务人员岗位职责
一、出纳岗位职责1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。2、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。3、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。4、制单与记账（1）、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。（2）、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。（3）、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。（4）、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。5、现金和票据管理（1）、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。（2）、不得透支现金。（3）、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。6、工资管理（1）、根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核。（2）、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。7、报表规定根据报表管理规定每日向财务上报《现金银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。二、会计岗位职责1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。2、记账和报表（1）、根据账簿设置管理规定设置账簿。（2）、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。（3）、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如《设计师工资及提成明细表》《管理费用明细表》《在施工程结算表》《完工工程结算表》、、、、《收入与费用比例表》《资产负债表》《损益表》、、。（4）、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理。3、工资管理根据工资管理r