据财务预算对《库存控制计划》审核，批准转6；不批转4。
6下达存货库存控制计划
物流部把批转后的《库存控制计划》下达给专业厂，要求各单位严格按库存指标进行控制。
7库存控制并上报报表
1库存控制A各相关部门及仓库应尽量减少物资的积压、废
料的产生，对已产生的积压物资、废料，按照《废旧、积压物资经管办法》，进行处理。B各相关部门及仓库通过盘点，发现库存的不合
授权人及批准权限
f程序与控制
涉及文件
库存控制经管程序
理现象，及时采取相应措施。C财务部门必须严格控制预付款的支付。D营销公司须提高销售预测的准确性。E采购需求计划的制定必须在满足正常生产的前
提下，保证库存资金控制在指标范围内。F生产计划的制定必须在满足销售的前提下，保
证库存资金控制在指标范围内。
2各专业厂和部门每月28日前上报以下资料：A各专业厂提交《库存资金月报表》（见附录B）、
《在制品投入、产出明细表》及对其库存的分析说明；B物流部零部件仓库和综合仓库提交《资金动态表》（见附录C）、《库存月报表》（见附录D）和《库龄分析表》（见附录E）；C物流部整车仓库提交《成品仓储月报表》（见附录F）和《成品车周期报表》（见附录G）；D财务部提交每月预付款的资金。8库存进行分析
《库存资金月报表》、《在制品投入、产出明细表》、《资金动态表》、《库存月报表》、《成品仓储月报表》、《成品车周期报表》
1物流部库存分析员汇总各专业厂报资料并结合《库存分析《库存控制计划》编制《库存分析报表》（见附录报表》H），报部门领导审核后报财务部。
2物流部库存分析员根据《库存分析报表》编制库存分析报告。
3物流部每月2日（遇休息日顺延）组织各相关单位召开上月度库存控制分析会议，通报执行情况，制定整改措施，并将未按计划执行的单位纳入考核。
9接受库存分析报表
财务部接收《库存分析报表》并按KPI指标要求考核物流部。
授权人及批准权限
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