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定资产在建工程政策与流程手册?2.有无专门资产管理系统?功能如何?如何和财务系统衔接?
二.固定资产业务1.固定资产现有条数有多少?2.固定资产的分类及编号规则?3.固定资产的地点管理如何?4.固定资产有无落实到责任人?5.固定资产清理盘点的周期如何?6.固定资产折旧方法?7.有无分部门计提折旧费用?8.固定资产调拨业务的范围及频率?9.有无资产租赁业务?如何管理?10.有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产?如何处理?
三.报表主要资产相关报表?
现金管理(CashMa
ageme
t)
一.总体调研内容
f1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接?二.现金管理业务1.如何进行银行对帐?2.如何编制银行存款余额调节表?3.是否做现金预测方面的工作,如何做?4.如何制定公司付款计划?三.报表资金管理方面的主要报表?
现金流量表管理(CashFlowTableMa
ageme
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总体调研内容1.现金流量表主表编制方法?2.现金流量表附表编制方法?3.现金类科目有哪些?4.现金流量表是否分月、季、年报表?5.现金流量表是否为中、日文对照?
业务部分Distributio
销售管理(OrderMa
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一.总体调研内容1.销售组织结构如何?部门的业务流程图?2.产品特点:主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。3.有无完整的客户信息管理?4.现有客户信息的具体内容?如:名称、地址等。5.客户所在地区分布情况?主要客户地区分布情况,是否将按地区分类?6.是否对客户按照某种规则分类,如按集团分类?7.有无集团客户情况,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址?
二.销售合同1.与客户之间签订的时销售合同还是路线2.销售合同是如何管理的?
f三.销售预测和订单1.是否进行销售预测?预测的时间长度?依据是什么?都有那些审核程序?2.客户是否提供销售订单?订单的时间跨度?3.销售人员是如何接收订单的?4.如何进行订单的批准、调整和取消?
四.销售发货1.销售开销货单时,具体登录哪些信息?2.发货计划如何制定?3.是否对要发货的订单作发货启运计划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等4.如何进行发货确认?
五.销售退货有无退货或换货?退货或换货流程如何?审批权限如何控制?
六.销售发票目前企业对该部分的业务是如何分工的?其工作流程?
七.销售报表1.都有那些报表,这些报表那些是部门内r
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