有限公司报销单据填写说明
一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。出差起止日期、天数：如实填写。附单据张数：要填准确。单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。日期：填写从出发地出发的日期。起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。预支、补助：根据本次出差实际填写。相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）
f的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。用途：表达清晰，简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。原借款￥：原预借款金额。应补退差额￥：为“0”则不用填。应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。部门主管意见：部门主管签字。领导审批：总经理签字。相关人员签字：报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领
f导审批签字方可报销。附：（1）一次报销多项费用且报销单据较小的的可统一粘贴在一张粘贴单上，然后汇总填写。（2）如有预借款报销的单据，须与其他费用分开报销r