公司日常费用报销管理规定
一、总则11为规定有关费用的报销标准，报销公司的实际情况，本着节约、够用的原则，特制定本办法。二、差旅费21住宿费开支标准（元天人）公司领导（董事长、总经理、副总经理、总经理助理）按实报销，其他人员按下列标准报销。
地区标准备注北京市、上海市、广州市及经济特区200元以内省会城市、计划单列市150元以内其他地区100元以内说明：（1）出差人员为单数或同行中的单数，住宿费按上述标准乘以2。（2）住宿费按实际出差天数平均计算，以车、船、机票注明的时间为准。若无法确认时间，以财务确认时间为准。（3）参加会议的住宿费由会议统一安排的，据实报销。（4）因特殊原因超过住宿标准，必须由总经理审批。22交通费开支标准（1）乘坐交通工具标准：A、公司领导因出差时，可根据实际情况选择不同的交通工具和标准。B、其他人员因公出差时，乘飞机坐普通舱、乘火车坐硬席或硬卧、乘轮船坐三等舱。（2）交通费标准：A、在允许乘坐上述交通工具的情况下，相应的交通费用据实报销。B、出差地的市内交通费，公司领导据实报销，其他人员按直辖市、广州市50元人天、省会城市及单列市30元人天、其他城市20元人天报销，节约不归已，超支不报。公司人员乘坐自备车出差，不享受市内交通费补贴。C、长期驻外人员不按上述标准执行，根据实际情况报销。D、因特殊原因超过交通费标准，必须由总经理审批。23伙食补贴标准（1）公司领导及其随行人员不享受伙食费补贴，按实报销。（2）其他人员每人每天享受的伙食费补贴标准为：A、直辖市及广东省、海南省50元；B、省会城市及单列市40元；C、其他地区30元；D、凡连续乘坐车、船20小时以上，在涂期间可加发30元；E、因业务需要宴请一次扣半天的伙食补贴；F、参加会议并由会议统一安排伙食的不再享受伙食补贴；G、出差到由集团公司负责管理的外地企业，并由其负责接待的，不再享受伙食补贴。
f24其他（1）住宿费、交通费和伙食补贴费均按自然天数计算。（2）派往外地培训、学习的人员，不享受出差伙食补贴、交通补贴，与培训、学习相关的费用据实报销。（3）出差人员因游览或非工作需要的参观而开支的费用由个人承担。（4）外地职工每年可有一次探亲假，发生的路费及中转住宿费可按上述标准报销，但不享受补贴。（5）为便于管理，差旅费的报销除公司领导外，其他人员实行出差一次报销一次，不得多次集中合报。三、加班费31员工为完成公司临时性r