财务报销制度及报销流程
第一条交通费报销制度及流程一费用标准：1员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车2因公公交车费应保存相应车票报销。二报销流程1员工整理交通车票含因公公交车票，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好《费用报销单》。2审批按日常费用审批程序审批。3员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程一管理规定为了合理控制费用支出此类费用由公司人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。二报销流程1购置申请公司人事部根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。2报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据包括结账小票交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第三条招待费、培训费及其他报销制度及流程一费用标准1招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2培训费为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3其他费用：根据实际需要据实支付。二报销流程：1招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四条工薪福利及相关费用支付流程一工资支付流程：1每月15日由人事部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息转交财务部2总经理提供职工月度奖金分配表3财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表4按工薪审批程序审批5每月20日由财务部通过银行代发形式支付工资6每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。二社会保险支付流程：1社会保险金由财务部协助人事部办理银行托收手续，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
第五条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第六条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。一填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。二报销标准：相关r