、设备购置计划。
（二）工程部经理和现场监理对施工单位呈报的工作量报批计划，要在2日内审核完毕，经签字后报公司领导，同时抄报财务部一份。
（三）由工程部组织，技术成本部、财务部参与核实检查以下事项，3日内提交核查情况报告并向公司领导书面汇报：1、当月工程的形象进度；2、当月工程分部分项的完成情况（含单项工程的累计完成量）；3、工程款的支付情况；4、材料消耗情况、设备购置安装进度。
以上各项数据以每月25日止的实际完成为准。同时，工程部根据工程总体要求，提出下月工程进度的具体意见及资金使用计划，经公司领导批准后，由工程部负责实施。第十七条所有设计变更、零星工程、新增工程、现场签证等的用款均应事先书面定价（估价），附有材料、用工结算单并签订合同（协议），经以上程序审查批准后作为付款依据。工程完工经验收合格后，应及时办理结算。第十八条付款时间：暂定每月五日为上月工程款的支付时间（合同另有规定的按合同规定办理）。
第六章资金拆借第十九条全资子公司及控股子公司之间的资金拆借视为内部调拨，本处所指资金拆借主要为集团全资子公司及控股子公司与参股公司、合资公司及外部单位发生的资金拆借。
f支付借款，需经办人（借款合同盖章流程负责人）提交双方法人代表签字确认生效的借款合同给到财务部资金负责人，财务负责人据此安排资金支付。
归还借款，财务副总根据资金状况做出还款安排，由资金专员制作支付申请单，根据财务部分权手册审核后交由董事长签字。
利息支付，资金专员根据借款合同的约定，定期与借款方核对利息计算结果，并制作支付申请单走请款流程，出纳根据资金负责人的安排执行支付操作。
第七章其他款项支付第二十条预付款
原则上不建议支付预付款，如确实需要，或合同确实约定需要支付预付款，则由经办人需提交有效合同，走常规审批流程。审批流程完成后，交由财务部支付款项。第二十一条押金、保证金
支付保证金或押金，需业务部门经办人根据有效合同填写支付申请单据，走审批流程。出纳依据支付申请单据支付款项，且对方必须提供押金保证金收据。
退还保证金，根据业务部门提供的支付申请单据，财务部审核时必须确认收到保证金的时间、账号、金额，确认无误后方可走下一步流程。审批流程走完后，交由出纳执行付款。第二十二条合同尾款
f根据合同条款，合同执行过程中双方没有异议，则业务部门可根据合同约定按期申请支付合同尾款，财务部门根据符合公司审r