店数量直营店1家
2．经济效益预测
每月净利润1万
一年净利润12万
2．2．加工中心收入预测：
发展加盟店数量1家
配送收入02万家
每月收入04万
前期配送主要以汤底原料及酱料为主餐具及其他用品为辅
一年收入2万
2．3．加盟收入预测：
发展加盟店数量2家
前2家加盟费1万家共2万
一年收入2万
2．4．公司总经营测算
备注已将折旧计入备注
备注
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面积位置客单价翻桌率80平1540元7次
日营业毛利月毛费
额
率利
用
2800
6075万
房租29
工资水电煤气伙食其他费用小计月净利回本期
25050．40250265万
1万
54年
5人
管理费用办公室租金办公费用人员费用合计
第一年
05万2万25万
第二年1万1万5万7万
第三年1万2万5万8万
第四年1万3万5万9万
第五年1万4万5万10万
第六年1万5万5万11万
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3．1．投资现金流量表
单位万元
项目
第一年
固定资产投资
45
流动资金
20
直营店净利润
店数1家12
加盟金收入
加工中心收入
代理费用收入
公司成本与费用
25
税前利润
95
税金
25
净现金流量
7
3．盈利能力分析
第二年
第三年
第四年
店数1家121家22家41家1
71239
店数1家122家44家81家1
817413
店数2家242家44家81家1
927720
四年净现金49万，收回总投资45万。
第五年
店数2家242家55家101家1
1030822
第六年
3．2．动态投资回收期；根据投资现金流量表当年便可实现有盈利的情况我们以第1年的最低净利润来做投资回收期预测
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回收期投资总额净现金流量45764年（最低收回投资年限）
3．3．投资回报根据对未来几年公司经营状况的分析与预测公司保持较高的利润增长拟从净利润中提取合理的资金作为股东回
报。
4投资风险假定与分析41成本增加
由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素假定变动成本与固定成本出现1020的增加将会导致投资回收期时间加长可能需要1516个月方可回收投资42竞争者增加
模仿者资金实力庞大比我们更快的抢占地头扩张开店使公司发展出现阻碍所开设店目标不能达成有可能出现投资回收期加长对公司产生较大影响43加盟发展受阻
加盟招商发展不顺利导致无法吸引加盟者无法形成快速扩大的局面没有达到公司预期的开店目标对公司加盟及配送收入产生较大影响44较长回收期
综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在1万元每家店月
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那45万1万45个月仍可以回收投r