投产期3
292550
12
76917
436451595103
单位：万元
达到设计生产能力期
5400122104003
6400122104003
f12
存货
13
现金
15
24
2
流动负债
21
应付账款
30
12
3流动资金（12）
4流动资金增加额
21179938346228062280230270230270
2655783834800938009328442254152
2922853834890208902031110226680
29228538348902089020311102000
f序号项目
年份合计
1
人民币外币折人民币人民币
表3
资金使用计划与资金筹措表
单位：万元
2
3
4
5
小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计
1
总投资
23404261211508050671228117927846316384425465616850041000000230270230270000
11建设投资未含利息191143458575486173662435114860739050324115441623765738
12
建设期利息
11459742636218788793306717266603102399384303
13
流动资金
311102
230270230270
2
资金筹措
234042
21
自有资金
7121143
其中：用于流动资金000
378787378787
252524252524
80832808328083280832
211
资本金
712143
378787378787
252524252524
8083280832
212
资本溢价
000
000
000
000
22
借款
1628276121150805029244180049146316384425213092597517000000149438149438000
221222223
长期借款流动资金借款建设期利息
12883035857548617328364876982039050324115189099513214
2304270
149438149438
1149742636218788793306717266603102399384303000000000000
23
其它
注：各年流动资金在年初投入
表4销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
序号
项目
单价（元）
生产负荷70（第3年）
销售量（吨）
金额（万元）
生产负荷90（第4年）
销售量（吨）
金额（万元）
00054152541520000005415254152
00054152541520000005415254152000000
生产负荷100（第510年）
销售量（吨）
金额（万元）
26680266802668026680
26680266802668026680
1
产品销售收入
1585000
840000
1331400
1080000
1711800
1200000
1902000
2
销售税金及附加
9925
12760
14178
增值税销项
226338
291006
323340
增值税进项
127092
163404
181560
增值税
99246
127602
141780
21城市维护建设税（增值税7）
6947
8932
9925
22教育费附加（增值税3）
2977
3828
4253
注：1增值税仅为计算城市维护建设税和教育费附加的依据；2本报表税金的计算方法采用不含增值税的计算方法。
f表5
总成本费用估算表
单位：万元
序号项目
年份合计
生产负荷（）
1
外购原材料
7181100
2
外购燃料、动力
935700
3
工资及福利r