SAP资金管理
SAP系统中的TR（Treasurya
dCashMa
ageme
t）模块现在包括了现金管理，现金预算管理以及FM基金管理，原来在FI下的基金管理已经被划拨到了TR的功能下面：其中：现金管理：资金头寸、银行会计、资金预测和现金平衡等。基金管理：请参看我的基金管理详解现金预算管理：计划层次、现金流量表和内部银行管理。现金管理部分系统配置定义源定义计划层次前台操作资金头寸与流动性是可以通过分组的形式分开现金头寸CashPositio
流动性预测LiquidityForecast短期的现金管理和预测中长期的现金管理和预测现金各种银行存款银行结算科目客户供应商的各种应收应付支付建议现金存款过帐
f银行结算现金管理其他业务交易手工备亡录采购订单销售订单Ve
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g现金管理其他业务交易预测时间05天，可每天监控通常是1周或更长FF63手工做计划FF7B查看流动性基金管理基金管理功能详解基金管理的最主要功能就是预算管理，但是又和一般意义上的预算管理是有差别的。其中最主要的包括承诺预算与支付预算以及可用性检查。可用行检查功能参见内部订单预算部分。承诺预算是指在采购申请和采购订单阶段就要对其进行管理控制，如无物料模块还可以通过做“资金预留”方式来完成“承诺预算”是不是感觉和“物料预留”差不多，实际上就是差不多。支付预算就是指财务在对外付款的时候一种控制方式。基金中心：资金的组织机构。基金：跟踪资金来源与使用。
f承诺项目：代表收入＼支出。如图：基金中心的建立：见图１承诺项目：见图一、预算结构控制通过基金中心与承诺项目的一些组合能够完成预算控制，其中的组合有构成了我们需要的预算控制结构。预算结构FMG1注意在配置时候不要选中只对收入进行预算控制，否则在预算控制的时候将出现问题。见图2预算机构有两种控制方式：一分权式预算结构，总公司整体预算金额下达给分公司。二是集中式预算。即总公司直接定义分公司各项目的预算分配。二、预算输入下达、修改、释放TcodeFR50FR54释放关于其中的承诺和付款已经在前面我们介绍过三、业务集成采购成本预算控制的对象是累计的采购价值，即所有采购申请或采购订单的采购总值。采购申请或采购订单一但建立，无论采购对象是物资还是服务，其采购价值都将占用一定的预算额度。
f订单收货过程对采购预算的占用情况没有影响，即订单收货后并不会释放已占用的预算额度。采购入库的后续操作都不会影响整体预算额度，即预算的控制在支r