收付管理：
331、集团总部各公司当前主要是贸易部、工程正常购销往来支付供应商的货款经审批后，交资金运营部经理确认后付款
332、对集团内各公司的内部往来拆借、外单位借款由资金运营部负责管理同时对外单位和个人借款必须由集团总裁或总裁授权分管付总裁签字确认。
333、对集团各公司每日的“资金日报表”进行汇总后，并根据周资金计划，负责各公司资金调度、收付安排
334、资金运营部负责对集团内各公司日常资金拆借、外单位的资金拆借利息计算核对、并负责收取
335、资金运营部每日将集团内部各公司、外部单位和个人借款、还款、应收利息、借款日、还款日等相关信息提交给主管及分管副总裁。
336、因当前公司没有资金结算软件平台，因此会导致资金收支、帐户结余信息反映滞后，因此，资金运营管理人员必须随
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时加强与出纳人员的沟通，及时掌握资金的收支动态及结合情况。
34、资金运营与财务核算衔接：
341、销售回款由出纳办理收款单手续后，及时入帐
342、对支付采购货款由财务核算部进行相应审批之后，交资金经理安排付款，付款后出纳编制收付款会计凭证
343、对集团内部借款、还款由资金经理安排，出纳打印内部资金划拨单，经相关审批手续后，出纳办理收付款，并编制收付款会计凭证。
344、对外部单位或个人借款、还款由资金经理安排，出纳打印付款单、收款单，经相关审批手续后，出纳办理收付款，并编制收付款会计凭证。
345、由资金运营部负责对金融机构、非金融机构的借款、还款及支付相关利息，由资金经理通知融资专员办理相关收付款凭证，经相关审批手续之后，出纳办理收付款，编制相应的收付款会计凭证。
346、对资金运营部负责集团各公司的票据融资，由资金经理在每月初将融资事项进行书面安排，由融资专员在高达系统进
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行出入库处理，在月中将所有的发票开具完毕，在资金进入后将相应的应收账款冲销。
资金报告制度为提高资金的使用效率，每月资金经理对上月资金收支执行情况进行分析，将相关分析交主管及分管总裁，主要分析以下方面：1、根据审批的资金收支计划，对实际执行情况进行分析2、对资金使用效率和效益进行分析3、对本月融资计划与实际融资情况包括融资成本进行分析4、对下月资金利用方面的及融资方面的主要安排。
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