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财务部管理手册目录
一、财务部概述及组织结构二、财务部岗位职责
(一)财务经理………………………………………………………………8(二)会计……………………………………………………………………9(三)稽核……………………………………………………………………11(五)出纳……………………………………………………………………12(六)仓管…………………………………………………………………14(七)网管…………………………………………………………………15(八)收银领班……………………………………………………………17(九)餐饮收银员…………………………………………………………18(十)康乐收银员…………………………………………………………19(十一)前台收银员………………………………………………………20
三、财务工作流程及操作标准(一)日常费用报销付款流程及标准………………………………………21(二)出纳收取营业款的流程及标准………………………………………23(三)出纳送缴营业款的流程及标准………………………………………24(四)出纳补充备用金的流程及标准………………………………………25(五)月末填制银行余额调节表的流程及标准……………………………26(六)出纳向会计传递记账凭证的流程及标准……………………………27(七)银行票据购买的流程及标准…………………………………………27(八)采购物资付款流程……………………………………………………28(九)合同付款流程及标准…………………………………………………29(十)借款的流程及标准……………………………………………………30(十一)归还借款的流程及标准……………………………………………31
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f(十二)复核报销付款单的流程及标准…………………………………31(十三)会计凭证复核的流程及标准……………………………………33(十四)低耗品的摊销流程及标准………………………………………34(十五)能源费用计提流程及标准………………………………………35(十六)文件收发流程及标准……………………………………………35(十七)凭证装订流程及标准……………………………………………36(十八)财务资料保存借阅的流程及标准………………………………37(十九)工资结转及福利费计提流程及标准……………………………37(二十)报表编制流程及标准……………………………………………38(r
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