三
库存产品盘点差异管理制度
为了保证公司库存商品的安全性，及时挽回由于库存商品盘点差异所造成的损失，规范库存商品盘点中的差异处理流程，及时解决盘点差异问题，特制订本制度。本制度适用于江南公司股份有限公司及下属子（分）公司。一、相关人员责任1、仓管人员：仓管是必须对自己管辖范围内的库存产品负责，对自己管辖范围内的库存产品盘点差异都有责任，对因保管不善造成的损失承担相应责任，负责所有出入库库存商品单据的保管、传递工作，每天核对U8系统库存与实物库存，保证账实相符。2、子（分）公司制造部经理：制造部经理作为制造部物资管理的第一责任人，对所属工厂内所有库存商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司存货盘点制度的要求进行盘点，如实汇报工厂产品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的两天内上报子（分）公司总经理，同时抄报子（分）公司财务部。3、子（分）公司物流副经理：子（分）公司物流副经理根据盘点结果，汇总整理本月《盘
f点差异汇总表》。必须根据系统数据与实盘数据相核对，确保差异数据的准确性，盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理审核。每月监督盘点工作是否正常开展，及时向在公司总部财务部汇报库存商品管理的情况，盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理。4、子（分）公司物流经理：（1）对子（分）公司所有库存商品负责，对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任；（2）对因验收、发货过程中失误而造成损失的，物流经理负管理责任；（3）负责对库存商品《盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复（4）向子（分）公司总经理提供库存商品盘点差异的赔偿方案：库存商品类别型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等，每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见提交子（分）公司总经理，并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交总部物流部。5、子（分）公司财务经理对子（分）公司所有库存商品实施监控，确保公司每月盘点的库存商品数据准确、真实，根据物流部提供《盘点差异汇总表》
f进行汇总分析，根据子（分）公司总经理审核后《盘点差异汇总表》挂待处理财产损益，每月盘点后结合盘点日系统库存总额与财务库存商品总额进行分析，并及时调整；上月的待处理财产损益必须在当月盘点前处理完毕。在每月6日前向总公r