国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，
二按照会计核算原则，定期核算、分析公司成本、费用和盈利的情况。三编制各种成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核，并提出建议。四编制往来凭证、转帐凭证，登记总帐和明细帐，五负责公司的税款的计算、申报、核对、缴纳工作，并编制税金报表。六七固定资产核算，折旧计提。八存货的核算与核对事项
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f九待摊费用的摊销，预提费用的计提。十经办银行、工商、税务、财政、统计等外联工作。（十一）完成主管领导交办的其他事宜第十一条各分公司现金出纳员岗位职责认真执行现金管理制度建立健全现金出纳各种账目一按财务制度审核现金收付凭证。二在报销单经办人签名与实际经办人一致的前提下，给予报销并提示报销经办人当面点请钱款并在报销单上加盖“现金付讫”章。三每日按业务发生时间先后逐笔登记现金日记帐。连续全面地反映现金发生额及现金余额，做到到日清月结、帐实相符。四严格执行支票管理制度，编制支票使用手续。五及时解缴各项收入，办妥必要的手续以保证资金及时到帐。六每月9日（或发放工资前一日）按人资部转来的各公司现发工资单，做工资条并按公司打签收单，每月10日做好发放现金工资及相关工作。七做好资金收付的汇总报表。八当记帐发生错误时，应严格按照财务制度及时纠正。九
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f第十二条各分公司银行出纳员岗位职责一按财务制度审核银行付款报销凭证，在报销单上经办人签名与实际经办人一致的前提下分清公司、工程项目、内容后方可开出支票，请公司经办人在支票领用本上歉收，请对方单位人员在支票存根上签收，并在付款凭证上加盖“银行付讫”章。办理支票开票业务每笔应在15分钟之内完成。二签发支票应注明款项用途、签发日期、金额、单位名称。签发限额支票应注明款项用途、签发日期、限多少元之内、单位名称。严格控制签发无抬头或无金额支票，因业务需要需签发无抬头或无金额支票的须总经理批准。三每日按业务发生时间先后逐笔登记银行日记帐。连续全面地反映银行收支情况，做到到帐帐相符。四对开出支票10天后尚未办理销帐的支票，要督促经办人及时办理销帐手续。五对使用银行存款支付预付的经办人及申请限额支票的经办人员，应督促其早日收回发票办理报销手续，以便正确核销预付款，正确反映资金使用情况。六及时解缴客户用支票支付的电话费、电费、服务费、房款、物r